为支撑企业数智化战略转型，配合财务共享平台升级项目，对SAP系统进行相应开发与改造，与升级后的财务共享平台系统功能对接完善，最终达到提高效率、创造价值、优化用户体验、节约成本、降低风险的目的。
系统集成：配合共享升级项目，与用友BIP平台进行集成，完成SAP后端业务功能改造，满足日常报销、资金收付、项目管理、预算管理，会计电子档案管理等财务管理需求。
功能优化：对SAP原有自开发程序进行优化及新报表开发。
PO系统升级：哈药PO系统版本为NW750EXT_00_REL SP01 patch 14，目前版本安全性不足，本次项目需对PO系统进行整体升级，补足系统风险，同时保证原有业务接口的稳定。
1、投标人需具有独立法人，且为增值税一般纳税人，并提供营业执照；
2、投标人需具有ISO27001信息安全管理认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、CMMI证书；
3、投标人在近三年内无执业违法违规记录；
4、投标人提供近三年的审计报告；
5、投标人本项目主要参与顾问所在投标单位的社保缴纳证明；
6、投标人在哈药集团合作中没有不良记录；
7、投标人三年内与所投项目类似的客户成功案例不少于3家；
8、投标人之间无任何股权关联（法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同企业（如：母、子公司等），不得同时参加本项目。）；
不接受联合体投标。
投标人为SAP合作伙伴。
本次项目涉及的业务实施范围：费用报销（一般费用、项目报账）、资金收付、税务申报、预算管控，会计电子档案管理等SAP测业务改造，满足与用友BIP产品集成需求，实现与BIP业务联动。
本次项目涉及改造系统范围：S4/HANA、BPC、BW、MDG、PO。
技术要求：采用SAP ABAP标准语言开发，代码标注完整，可读性强，需充分考虑运行效率，PO升级保证原接口业务稳定。
项目管理要求：项目经理需为哈药项目专职经理，项目团队经确认后严禁更换实施人员，项目实施周期内项目经理、主要业务顾问及开发顾问，每个角色至少一人要在现场，负责项目、开发进度对接。
时间要求：合同签署完成后配合主项目10月完成一阶段上线，年底完成二阶段上线。
投标人提供本次项目的方案、实施计划及服务保障。
3.2.1 基础据集成需求
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接口编码 |
主数据 |
集成内容 |
备注 |
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110 |
会计科目 |
公司代码、总账科目、名称、科目类型、币种、是否统驭科目等 |
SAP->BIP |
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111 |
预算项目主数据 |
研发项目、基建项目、IT项目 |
BW->BIP |
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114 |
预算科目 |
预算科目相关信息 |
BW->BIP |
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115 |
预算模型 |
推送OPE模型数据（年度、滚动）费用预算数据至BIP系统。 |
BW->BIP |
3.2.2 业务系统集成需求
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接口编码 |
开发/集成内容 |
集成方向 |
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201 |
报销单审批完成后生成应付凭证推给SAP，SAP需要返回给报销单SAP凭证号和分录号，（注：所有凭证需要超链接查询） |
SAP->BIP |
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202 |
报销单付款完成后付款凭证推给SAP，SAP需要返回给报销单SAP清账凭证号和清账分录号，出现多次清账时，覆盖报销单清账凭证号和清账分录号，显示最新的清账记录 |
SAP->BIP |
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203 |
SAP设备维修工单传BIP费控费用申请单-对公，费用项目=修理费-设备修理，费控单据自动提交审批流 |
SAP->BIP |
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204 |
BIP费用提供接口，劳务费在SAP总账自动生成计提凭证后，将凭证号回传到BIP劳务费对公费用报销单上 |
SAP->BIP |
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205 |
业务人员在SAP手工发起预制发票前，进行三单匹配差异，形成差异数据下推BIP系统生成保存态的三单差异申请单，由业务人员手工编辑完善三单差异申请单后；提交触发审批业务；若三单匹配无差异的情况下，不生成此三单差异申请单。（三单差异单是超链接） |
SAP->BIP |
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206 |
SAP系统发起预制发票报账业务时，即为推送BIP系统生成应付发票报账工单，应付发票报账工单为保存态，由业务经办人手工触发审批业务，SAP预制发票带入应付发票报账工单的字段均不可修改。若需修改，需在SAP进行单据收回，BIP系统的应付发票报账工单实时被删除，需在SAP预制发票进行重新推送。 |
SAP->BIP |
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207 |
SAP生成挂账凭证后，回传SAP凭证号至BIP应付发票（采购发票报账工单），SAP凭证号带入BIP事项分录，BIP事项分录接收SAP凭证号后，系统判断不再推SAP重复生成凭证。 |
SAP->BIP |
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208 |
SAP系统应付账款-借方余额，预付账款-借方余额通过中间表对接至BIP应付系统，审核应付发票（采购发票报账工单）之前，校验SAP凭证号、同订单往来金额、不同订单往来金额是否有值 |
SAP->BIP |
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209 |
1）以SAP凭证为线索：利用SAP现在的进项税比对表为基础，更新相关的“参照列”工单号；工单号回传逻辑：SAP/SRM系统下推生成BIP报账工单时，获取BIP系统的报账工单号（SRM预制发票获取BIP工单编号后需单独更新SAP预制发票）； 2）SAP进项税对比表逻辑：通过与BIP报账工单建立的联系，业务单据的进项发票额等信息（具体字段需业务确认）推送至SAP系统接收，再以该业务单据与税务系统的关联（税务云接口：进项企业票夹查询(全票种)，找到对应的税务发票，推送相关税务发票信息（具体字段需业务确认）至SAP系统接收。 |
SAP->BIP BIP->SAP |
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210 |
1）在SAP系统中采购订单生效后，按照BIP费控系统的合同台账规范，将采购订单信息推送至BIP系统生成合同台账（BIP系统生成的合同台账默认下推BIP应付系统）； 2）业务经办人需关联收支合同（合同台账）生成预付款单（工单状态为手工触发）。 |
SAP->BIP |
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211 |
规则凭证定义生成的事项分录，触发推送SAP总账生成凭证，并回传SAP凭证号。 |
BIP->SAP SAP->BIP |
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213 |
涉及到成员单位对外付款，借：其他应付/应付账款 贷：银行存款，BIP结算单事项分录传给SAP |
SAP->BIP |
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214 |
SAP上收、上收、对外付款凭证号传给结算 |
SAP->BIP |
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217 |
SAP对外付款凭证号传给BIP事项分录 |
SAP->BIP |
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218 |
BIP业务单据生成的事项分录，推送到到SAP生成总账凭证 |
BIP->SAP |
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219 |
BIP事项分录取消生成，SAP总账凭证同步冲销凭证 |
BIP->SAP |
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220 |
SAP资产处置凭证，通过科目、凭证日期、资产编码字段匹配，将处置凭证号回传到对应的BIP资产出售单或资产报废单 |
SAP->BIP |
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221 |
下月初等上月出库完成后根据每个月涉及项目出库的数据推送到BIP中。按照每个内部订单号汇总一行数据形成每个内部订单号的数据。要求按照每个核算组织每月形成一张项目物资领用处理单。 |
SAP->BIP |
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222 |
SAP总账按照GBT24589标准把科目、凭证、余额表调用接口传给BIP税务云，同时可以手工在SAP触发同步的功能 |
SAP->BIP |
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223 |
SAP总账与成本中心（研发费用）按照研发支出-费用化支出（科目体系）整合、同时成本中心名词当成研发项目辅助核算后，按照GBT24589标准把科目、凭证、余额表调用接口传给BIP税务，同时可以手工在SAP触发同步的功能 |
SAP->BIP |
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224 |
需要SAP提供超链接，SAP总账凭证与BIP税务云进项业务台账做集成开发，实现效果：点击进项业务台账发票对应的“凭证号”打开SAP总账里此张凭证展示。 |
SAP->BIP |
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225 |
归档SAP所有凭证、采购订单、入库单、预制发票 |
SAP->BIP |
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227 |
归档SAP各类会计账簿及账表（详见附件1） |
SAP->BIP |
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302 |
BW预算数据传全面预算应用模型预算数据（年度预算、滚动预算） |
BW->BIP |
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304 |
BIP预算追加数据、预算调整数据传给BW |
BIP->BW |
3.3.1 开发规范与性能优化
数据流向与触发机制设计合理，代码编写命名符合基本开发规范要求。
充分考虑当前SAP系统集成压力状况，合理设计接口数据流向及触发机制。
确保凭证业务生成逻辑一致性，合理使用数据锁，确保凭证生成正确且不重复。
使用接口通用管理平台统一管理接口配置及监控。
如接口提供方对数据有加密需求，接口开发时按约定加密、解密算法进行传输以及接收，并按双方确认的技术方案进行身份认证及授权。
实施团队：本项目实施团队成员为投标人正式员工，具有与本次项目实施相关资质，项目建设过程中严禁更换实施团队成员。
项目经理：至少具有5年项目管理经验。
主要业务顾问：至少具有3年项目实施经验。
实施时间、实施地点及其他要求和说明
实施时间：合同签署完成后配合主项目10月完成一阶段上线，年底完成二阶段上线。
服务地点：以甲方要求为准。
知识转移与培训服务
针对本项目的具体培训及知识转移方案，以支撑方案设计、系统实施过程及实施上线后相关用户可以顺畅的操作及维护。
技术人员：具备对二开代码进行变更的能力，并可独立完成SAP ABAP程序开发。
最终用户：能够熟练操作系统业务功能。
运维交接：项目上线后与哈药IT运维团队及哈药外部运维团队进行交接，要求交接内容准确、完整，使哈药运维团队能够完全承接后续运维工作。
免费运维期
本项目上线后至首次月结需现场支持，直到完成月结。自系统正式上线验后收一年，提供免费运维服务，为包括但不限于问题处理，操作培训，技术支持、BUG修复、系统配置等与本次项目相关的内容提供服务。免费运维期满后，由哈药运维团队承接后续运维工作。系统免费运维期间应提供7×24小时的远程系统响应服务和资源安排。应提供具体的响应方案及分级问题响应时间。应及时记录、分析和反馈各类问题的情况，做到快速响应，必要时需要到现场解决问题。
运维服务需按如下SAL标准执行。
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事件级别 |
响应时间 |
处理时间 |
工作时间 |
事件闭环率 |
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紧急 |
5分钟 |
2小时 |
含非工作日 |
100% |
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高 |
10分钟 |
2小时 |
含非工作日 |
100% |
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中 |
20分钟 |
4小时 |
工作日 |
100% |
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低 |
30分钟 |
8小时 |
工作日 |
100% |
功能完整性：对照需求规格说明书，所承诺的功能满足需求。包括核心业务功能、辅助功能、管理功能等，确保每个功能都能正常运行，没有明显的缺陷或错误。
功能准确性：系统的各项功能符合预期的方式工作，输出结果准确。
响应时间：系统在不同负载情况下的响应时间，包括页功能响应时间、事务处理时间符合需求。
6、技术答疑人：王 旭
电话： 13100969363
E-mail: wang.xu@hayao.com
7、日程安排：
1、报名
时间：2025年7月17日—2025年7月23日，工作日9:00至16:00
方式：哈药采购系统报名，供应商报名网址(https://srm-new-qsc.hayao.com:90/login)。
2、开标时间：
时间：详见招标文件。
地点：详见招标文件。
3、相关费用
1）标书款：招标文件每份200元（只提供电子文档），售后不退（单独汇入，只可提供收据）, 并于标书款缴纳截止日期前，在SRM哈药采购系统上进行标书款缴纳系统操作，并将付款凭证作为附件进行提交，否则将影响您后续投标。
2）投标保证金：人民币壹万圆整（10000元），请于投标保证金缴纳截止日期前，在SRM哈药采购系统上进行保证金缴纳系统操作，并将付款凭证作为附件进行提交，否则将影响您后续投标。
户 名：哈药集团股份有限公司
开户行：兴业银行股份有限公司哈尔滨友谊支行
账 号：562010100100119039
3）汇款注意事项
①投标保证金和标书款必须分别从投标方的基本账户以电汇形式汇到哈药集团股份有限公司帐户，并保证在招标前一个工作日汇到。
②因我公司财务系统月底结账，每月最后一天请勿汇入任何款项(可延迟一天汇入)，否则将会影响保证金退还进度。
③汇款时请注明招标名称和用途。
④如未按要求备注及汇款，导致不良后果的，参标供应商自行承担；投标单位自行承担参加投标活动的全部费用。不管投标结果如何，招标方将不对投标单位因本次投标事宜所引起的任何费用负责。
8、联系方式
联系人:辛胜男 联系电话：15245084609
电子邮箱：xinshn@hayao.com
9、以上公告同步推送至哈药集团官网（http://www.hayao.com/）并以官网为准,全部内容均为哈药集团股份有限公司自主编制确认完成，并对其公告内容的真实性负责，如有质疑和投诉事宜，请在公告期内向哈药集团股份有限公司提出。
